| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 166.00 | 3 259.00 | 207 907.00 | 211 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 938.00 | 56 037.00 | 25 901.00 | 81 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 774.00 | 16 035.00 | 46 738.00 | 62 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 878.00 | 75 331.00 | 387 547.00 | 462 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CF Disponibilités | 80 297.00 | | 80 297.00 | 80 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 708.00 | 75 331.00 | 485 377.00 | 560 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 486.00 | 66 909.00 | | 93 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 968.00 | 26 577.00 | | 23 968.00 |
DL TOTAL (I) | 128 455.00 | 104 486.00 | | 128 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 611.00 | 154 864.00 | | 303 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | 12 193.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 8 740.00 | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 414.00 | 78 330.00 | | 32 414.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 1 884.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 923.00 | 256 011.00 | | 356 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 377.00 | 360 497.00 | | 485 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 543.00 | | 325 543.00 | 325 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 543.00 | | 325 543.00 | 325 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 857.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 26.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 26.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -17.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 4 142.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 682.00 | 339 396.00 | | 338 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 714.00 | 312 819.00 | | 314 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 968.00 | 26 577.00 | | 23 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 912.00 | | 214 966.00 | 247 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | 211 166.00 | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 912.00 | | 3 800.00 | 140 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 474.00 | 28 857.00 | | 46 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 474.00 | 25 598.00 | | 46 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 501.00 | 203 693.00 | 74 854.00 | 303 501.00 |
VI Groupe et associés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 923.00 | 257 114.00 | 74 854.00 | 356 923.00 |