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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 166.00 | 50 203.00 | 160 962.00 | 211 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 457.00 | 95 290.00 | 36 166.00 | 131 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 928.00 | 60 971.00 | 12 957.00 | 73 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 552.00 | 206 465.00 | 317 086.00 | 523 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 878.00 | | 160 878.00 | 160 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 430.00 | 206 465.00 | 477 967.00 | 684 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 825.00 | 115 825.00 | | 115 825.00 |
DH Report à nouveau | -27 811.00 | -14 457.00 | | -27 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 395.00 | -13 354.00 | | 49 395.00 |
DL TOTAL (I) | 148 408.00 | 99 013.00 | | 148 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 616.00 | 202 560.00 | | 243 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 431.00 | 27 533.00 | | 33 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 275.00 | 16 736.00 | | 29 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 558.00 | 270 065.00 | | 329 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 967.00 | 369 079.00 | | 477 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 669.00 | | 24 882.00 | 498 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 166.00 | | | 318 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 503.00 | | 24 882.00 | 180 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 907.00 | 28 558.00 | | 177 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 472.00 | 11 731.00 | | 38 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 435.00 | 16 826.00 | | 139 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 175.00 | 26 672.00 | 216 503.00 | 243 175.00 |
VI Groupe et associés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 558.00 | 113 055.00 | 216 503.00 | 329 558.00 |