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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 157.00 | 843.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 867.00 | 7 512.00 | 62 355.00 | 69 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 482.00 | 46 050.00 | 216 432.00 | 262 482.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 151.00 | | 330 151.00 | 330 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BZ Autres créances | 436 078.00 | | 436 078.00 | 436 078.00 |
CF Disponibilités | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 216.00 | | 839 216.00 | 839 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 698.00 | 46 050.00 | 1 055 649.00 | 1 101 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 556.00 | 38 380.00 | 135 176.00 | 173 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 508.00 | | | -45 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 374.00 | -45 508.00 | | -209 374.00 |
DL TOTAL (I) | -154 882.00 | 54 492.00 | | -154 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 420.00 | | | 371 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 000.00 | 138 000.00 | | 246 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 964.00 | 95 286.00 | | 584 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 146.00 | 131.00 | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 530.00 | 233 417.00 | | 1 210 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 649.00 | 287 909.00 | | 1 055 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 699 837.00 | 1 699 837.00 | |
FG Production vendue services | | 31 649.00 | 31 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 731 486.00 | 1 731 487.00 | |
FM Production stockée | | | -44 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 414.00 | 92 699.00 | | 1 687 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 787.00 | 138 207.00 | | 1 896 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 374.00 | -45 508.00 | | -209 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 640.00 | | 186 842.00 | 75 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 779.00 | | 109 777.00 | 63 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 861.00 | | 76 065.00 | 11 861.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 886.00 | 35 163.00 | | 10 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 833.00 | 27 704.00 | | 10 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 7 459.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 964.00 | 584 964.00 | | 584 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
VB T. V. A. | 435 775.00 | | | 435 775.00 |
VI Groupe et associés | 371 420.00 | 371 420.00 | | 371 420.00 |
VP Divers | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 727.00 | 467 727.00 | | 467 727.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 530.00 | 964 530.00 | | 964 530.00 |