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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 970.00 | 4 215.00 | 8 755.00 | 12 970.00 |
AP Constructions | 3 953.00 | 718.00 | 3 235.00 | 3 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 867.00 | 21 485.00 | 48 382.00 | 69 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 919.00 | 1 019.00 | 5 900.00 | 6 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 294.00 | 115 935.00 | 181 359.00 | 297 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
BN En cours de production de biens | 76 305.00 | | 76 305.00 | 76 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 063.00 | | 309 063.00 | 309 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 747.00 | | 1 816 747.00 | 1 816 747.00 |
BZ Autres créances | 1 635 855.00 | | 1 635 855.00 | 1 635 855.00 |
CF Disponibilités | 347 261.00 | | 347 261.00 | 347 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 865.00 | | 4 148 865.00 | 4 148 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 159.00 | 115 935.00 | 4 330 224.00 | 4 446 159.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 398.00 | 90 235.00 | 106 163.00 | 196 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 882.00 | -45 508.00 | | -254 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 443.00 | -209 374.00 | | 102 443.00 |
DL TOTAL (I) | -52 439.00 | -154 882.00 | | -52 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 755.00 | 371 420.00 | | 15 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765 313.00 | 246 000.00 | | 1 765 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 656.00 | 584 964.00 | | 2 458 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 523.00 | 8 146.00 | | 142 523.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 662.00 | 1 210 530.00 | | 4 382 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 224.00 | 1 055 649.00 | | 4 330 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529 735.00 | | | 529 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 658 438.00 | 3 658 438.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 658 438.00 | 3 658 438.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 10 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | | | -3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 329.00 | 1 687 414.00 | | 3 671 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 886.00 | 1 896 787.00 | | 3 568 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 443.00 | -209 374.00 | | 102 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 482.00 | 34 812.00 | | 262 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 556.00 | 22 842.00 | | 173 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 294.00 | | | 297 294.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 398.00 | | | 196 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 11 970.00 | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 050.00 | 69 886.00 | | 46 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 380.00 | 51 855.00 | | 38 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 4 057.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | 13 973.00 | | 7 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 656.00 | 2 458 656.00 | | 2 458 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 747.00 | 1 816 747.00 | | 1 816 747.00 |
VB T. V. A. | 404 056.00 | 404 056.00 | | 404 056.00 |
VC Groupe et associés | 197 094.00 | 197 094.00 | | 197 094.00 |
VI Groupe et associés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VP Divers | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 484.00 | 1 029 484.00 | | 1 029 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 602.00 | 3 452 602.00 | | 3 452 602.00 |
VW T.V.A. | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 349.00 | 2 617 349.00 | | 2 617 349.00 |