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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 470.00 | 18 424.00 | 87 045.00 | 105 470.00 |
AH Fonds commercial | 380 299.00 | | 380 299.00 | 380 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 251.00 | 36 740.00 | 160 511.00 | 197 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
AX Avances et acomptes | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 694.00 | 55 165.00 | 670 529.00 | 725 694.00 |
BT Marchandises | 1 975 204.00 | 27 804.00 | 1 947 400.00 | 1 975 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 616.00 | | 3 947 616.00 | 3 947 616.00 |
BZ Autres créances | 643 563.00 | | 643 563.00 | 643 563.00 |
CF Disponibilités | 1 829 774.00 | | 1 829 774.00 | 1 829 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 480.00 | | 223 480.00 | 223 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 620 883.00 | 27 804.00 | 8 593 079.00 | 8 620 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 578.00 | 82 969.00 | 9 263 609.00 | 9 346 578.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 010.00 | | | 1 466 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 889.00 | | | -7 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 045.00 | | | 206 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 165.00 | | | 1 667 165.00 |
DP Provisions pour risques | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 651.00 | | | 250 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 063.00 | | | 254 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 793.00 | | | 499 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 301.00 | | | 3 761 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 555.00 | | | 811 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
EA Autres dettes | 2 239 894.00 | | | 2 239 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 342 379.00 | | | 7 342 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 609.00 | | | 9 263 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 342 379.00 | | | 7 342 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 427 740.00 | 700 096.00 | 22 127 836.00 | 21 427 740.00 |
FG Production vendue services | 262 591.00 | 200.00 | 262 791.00 | 262 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 690 332.00 | 700 296.00 | 22 390 628.00 | 21 690 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 590 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 990 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 975 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 166 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 972.00 | | | 199 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 575.00 | | | 97 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 590 618.00 | | | 22 590 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 384 573.00 | | | 22 384 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 045.00 | | | 206 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720.00 | | 722 974.00 | 2 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | 217 108.00 | 2 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 165.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 740.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 205.00 | 145 205.00 | | 145 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 301.00 | 3 761 301.00 | | 3 761 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 226.00 | 287 226.00 | | 287 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 916.00 | 336 916.00 | | 336 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 894.00 | 2 239 894.00 | | 2 239 894.00 |
UP Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 947 616.00 | 3 947 616.00 | | 3 947 616.00 |
VB T. V. A. | 591 776.00 | 591 776.00 | | 591 776.00 |
VI Groupe et associés | 354 587.00 | 354 587.00 | | 354 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 777.00 | | | 148 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 480.00 | 223 480.00 | | 223 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 756.00 | 4 814 661.00 | 20 095.00 | 4 834 756.00 |
VW T.V.A. | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 342 379.00 | 7 342 379.00 | | 7 342 379.00 |