| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 471.00 | 90 897.00 | 14 574.00 | 105 471.00 |
AH Fonds commercial | 380 299.00 | | 380 299.00 | 380 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 151.00 | 157 035.00 | 85 116.00 | 242 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 290.00 | 5 266.00 | 15 024.00 | 20 290.00 |
BF Prêts | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 358.00 | 253 198.00 | 514 160.00 | 767 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BT Marchandises | 2 918 005.00 | 18 000.00 | 2 900 006.00 | 2 918 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 542.00 | | 237 542.00 | 237 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 919.00 | | 2 931 919.00 | 2 931 919.00 |
BZ Autres créances | 509 542.00 | | 509 542.00 | 509 542.00 |
CF Disponibilités | 1 162 643.00 | | 1 162 643.00 | 1 162 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 814 032.00 | 18 000.00 | 7 796 033.00 | 7 814 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 111.00 | 271 198.00 | 8 310 913.00 | 8 582 111.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 010.00 | | | 1 466 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
DG Autres réserves | 488 479.00 | | | 488 479.00 |
DH Report à nouveau | 582 984.00 | | | 582 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 383.00 | | | 982 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 173.00 | | | 3 620 173.00 |
DP Provisions pour risques | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 894.00 | | | 238 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 744.00 | | | 267 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 807.00 | | | 2 020 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 796.00 | | | 942 796.00 |
EA Autres dettes | 1 428 787.00 | | | 1 428 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 996.00 | | | 4 422 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 913.00 | | | 8 310 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 422 996.00 | | | 4 422 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 205 433.00 | 634 653.00 | 21 840 086.00 | 21 205 433.00 |
FD Production vendue biens | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
FG Production vendue services | 278 474.00 | | 278 474.00 | 278 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 540 696.00 | 634 653.00 | 22 175 349.00 | 21 540 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 236 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 223 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 105 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 141.00 | |
GE Autres charges | | | 11 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 753 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 088.00 | | | -14 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 195.00 | | | 363 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 236 263.00 | | | 22 236 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 253 880.00 | | | 21 253 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 383.00 | | | 982 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 881.00 | | 15 477.00 | 751 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 770.00 | | | 485 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 965.00 | | 16 477.00 | 245 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 146.00 | | -1 000.00 | 20 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 954.00 | 30 244.00 | | 222 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 047.00 | 3 850.00 | | 87 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 907.00 | 26 394.00 | | 135 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 320.00 | 33 141.00 | 9 717.00 | 244 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 624.00 | | 11 624.00 | 29 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 624.00 | | 11 624.00 | 29 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 943.00 | 33 141.00 | 21 341.00 | 273 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 141.00 | 21 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 807.00 | 2 020 807.00 | | 2 020 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 315.00 | 368 315.00 | | 368 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 081.00 | 304 081.00 | | 304 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 931.00 | 1 439 931.00 | | 1 439 931.00 |
UP Prêts | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 931 919.00 | 2 931 919.00 | | 2 931 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VB T. V. A. | 292 584.00 | 292 584.00 | | 292 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 822.00 | 442 822.00 | | 442 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 929.00 | 3 732 784.00 | 19 145.00 | 3 751 929.00 |
VW T.V.A. | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 996.00 | 4 422 996.00 | | 4 422 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 330.00 | | | 111 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
ST Autres comptes | 2 797 887.00 | | | 2 797 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
YT Sous‐traitance | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 534.00 | | | 144 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 266 001.00 | | | 4 266 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 195 727.00 | | | 2 195 727.00 |
ZE Dividendes | 209 430.00 | | | 209 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 036 058.00 | | | 3 036 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |