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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 664.00 | 1 458.00 | 5 206.00 | 6 664.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 541.00 | 14 698.00 | 22 843.00 | 37 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 071.00 | 12 448.00 | 10 623.00 | 23 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 576.00 | 28 604.00 | 118 972.00 | 147 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
BZ Autres créances | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 363.00 | | 70 363.00 | 70 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 939.00 | 28 604.00 | 189 335.00 | 217 939.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
DL TOTAL (I) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 727.00 | | | 164 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 335.00 | | | 189 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 425.00 | | 297 425.00 | 297 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 425.00 | | 297 425.00 | 297 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 156.00 | | | 311 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 735.00 | | | 295 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 848.00 | 24 841.00 | 70 006.00 | 94 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 726.00 | 94 720.00 | 70 006.00 | 164 726.00 |