| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 664.00 | 2 190.00 | 4 473.00 | 6 664.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 480.00 | 25 151.00 | 44 329.00 | 69 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 20 243.00 | 11 560.00 | 31 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 247.00 | 47 585.00 | 140 662.00 | 188 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BN En cours de production de biens | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CF Disponibilités | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 792.00 | | 103 792.00 | 103 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 039.00 | 47 585.00 | 244 454.00 | 292 039.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
EA Autres dettes | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 626.00 | | | 217 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 454.00 | | | 244 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 968.00 | | | 142 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 828.00 | | 313 828.00 | 313 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 828.00 | | 313 828.00 | 313 828.00 |
FM Production stockée | | | 13 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 729.00 | | | 332 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 509.00 | | | 330 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 614.00 | 22 956.00 | 74 658.00 | 97 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 157.00 | 139 499.00 | 74 658.00 | 214 157.00 |