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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 054.00 | 6 821.00 | 11 233.00 | 18 054.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 199.00 | 6 821.00 | 23 378.00 | 30 199.00 |
060 Stock marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
084 Disponibilités | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
110 Total général Actif | 67 998.00 | 6 821.00 | 61 177.00 | 67 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 919.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 637.00 | | | 176 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
230 Autres produits | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 946.00 | | | 183 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -351.00 | | | -351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
242 Autres charges externes. | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
252 Charges sociales | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 201.00 | | | 165 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 610.00 | | | 610.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -610.00 | | | -610.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -610.00 | | | -610.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 891.00 | | | 9 891.00 |