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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 054.00 | 12 718.00 | 5 336.00 | 18 054.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 199.00 | 12 718.00 | 17 481.00 | 30 199.00 |
060 Stock marchandises | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
072 Créances – Autres | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
084 Disponibilités | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
110 Total général Actif | 64 212.00 | 12 718.00 | 51 494.00 | 64 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 415.00 | 176 637.00 | | 141 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | | | 26.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 150.00 | 4 523.00 | | 2 150.00 |
230 Autres produits | 3 061.00 | 2 786.00 | | 3 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 653.00 | 183 946.00 | | 146 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 564.00 | 50 578.00 | | 45 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 182.00 | -351.00 | | -3 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 641.00 | 1 942.00 | | 1 641.00 |
242 Autres charges externes. | 36 730.00 | 36 135.00 | | 36 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 2 885.00 | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 515.00 | 60 700.00 | | 50 515.00 |
252 Charges sociales | 5 822.00 | 6 095.00 | | 5 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 897.00 | 6 931.00 | | 5 897.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 285.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 738.00 | 165 201.00 | | 144 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 914.00 | 18 746.00 | | 1 914.00 |
294 Charges financières | 980.00 | 491.00 | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 5 610.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 298.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 728.00 | 11 347.00 | | 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 088.00 | | | 9 088.00 |