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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 044.00 | 1 451 941.00 | 252 103.00 | 1 704 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 326.00 | 187 868.00 | 20 457.00 | 208 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 441.00 | 1 639 809.00 | 354 631.00 | 1 994 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
BZ Autres créances | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
CF Disponibilités | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 103.00 | | 176 103.00 | 176 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 544.00 | 1 639 809.00 | 530 735.00 | 2 170 544.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 463.00 | | | 204 463.00 |
DH Report à nouveau | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
DL TOTAL (I) | 280 927.00 | | | 280 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 808.00 | | | 249 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 735.00 | | | 530 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 851.00 | | | 215 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FG Production vendue services | 956 869.00 | | 956 869.00 | 956 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 217.00 | | 957 217.00 | 957 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 483.00 | | | 979 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 918.00 | | | 941 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 187.00 | | 113 460.00 | 1 893 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386.00 | 21 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 205.00 | 1 994 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 819.00 | 1 912 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 843.00 | | 107 347.00 | 1 816 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 517.00 | | 6 113.00 | 15 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 751.00 | 91 877.00 | 11 820.00 | 1 559 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 751.00 | 91 877.00 | 11 820.00 | 1 559 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 278.00 | 53 321.00 | 33 957.00 | 87 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 184.00 | 168 227.00 | 33 957.00 | 202 184.00 |