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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 939.00 | 3 501.00 | 5 438.00 | 8 939.00 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 011.00 | 1 609 161.00 | 328 850.00 | 1 938 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 065.00 | 228 261.00 | 33 804.00 | 262 065.00 |
BF Prêts | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 955.00 | 1 840 924.00 | 455 031.00 | 2 295 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 581.00 | 10 775.00 | 115 806.00 | 126 581.00 |
BZ Autres créances | 359 222.00 | | 359 222.00 | 359 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CF Disponibilités | 517 657.00 | | 517 657.00 | 517 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 975.00 | 10 775.00 | 1 043 200.00 | 1 053 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 929.00 | 1 851 698.00 | 1 498 231.00 | 3 349 929.00 |
CU Autres participations | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 463.00 | 204 463.00 | | 204 463.00 |
DH Report à nouveau | 268 281.00 | 216 327.00 | | 268 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 484.00 | 51 954.00 | | 180 484.00 |
DL TOTAL (I) | 661 612.00 | 481 129.00 | | 661 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 149.00 | 413 940.00 | | 547 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 977.00 | 76 920.00 | | 96 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 768.00 | 31 251.00 | | 56 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 931.00 | 136 888.00 | | 131 931.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 1 357.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 619.00 | 660 356.00 | | 836 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 231.00 | 1 141 484.00 | | 1 498 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 619.00 | 330 277.00 | | 836 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 361.00 | | 28 222.00 | 2 443 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 630.00 | 2 295 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 630.00 | 2 200 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 863.00 | | 27 841.00 | 2 347 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 732.00 | | 381.00 | 25 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 029.00 | 153 733.00 | 175 628.00 | 1 861 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 316.00 | 153 733.00 | 175 628.00 | 1 859 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 805.00 | | 1 030.00 | 11 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 805.00 | | 1 030.00 | 11 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 805.00 | | 1 030.00 | 11 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 149.00 | 547 149.00 | | 547 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 642.00 | 739 642.00 | | 739 642.00 |