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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 135.00 | 1 310 289.00 | 388 846.00 | 1 699 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 467.00 | 260 855.00 | 142 612.00 | 403 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 727.00 | 1 576 313.00 | 564 415.00 | 2 140 727.00 |
BN En cours de production de biens | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 064.00 | 28 799.00 | 208 265.00 | 237 064.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | 2 623.00 | 19 939.00 | 22 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 75 164.00 | | 75 164.00 | 75 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 126.00 | 31 422.00 | 328 705.00 | 360 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 854.00 | 1 607 734.00 | 893 119.00 | 2 500 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
CU Autres participations | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 384 264.00 | 357 943.00 | | 384 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 947.00 | 26 320.00 | | 56 947.00 |
DL TOTAL (I) | 454 626.00 | 397 679.00 | | 454 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 718.00 | 152 800.00 | | 67 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 436.00 | 125 995.00 | | 120 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 461.00 | 117 690.00 | | 145 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 558.00 | 60 308.00 | | 95 558.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | 13 811.00 | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 493.00 | 470 604.00 | | 438 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 119.00 | 868 283.00 | | 893 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 171.00 | 410 574.00 | | 426 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 689.00 | | 165 038.00 | 1 975 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 860.00 | | 165 038.00 | 1 965 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 315.00 | 166 997.00 | | 1 409 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 146.00 | 166 997.00 | | 1 404 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 461.00 | 145 461.00 | | 145 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 237 064.00 | 237 064.00 | | 237 064.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 645.00 | 55 323.00 | 12 322.00 | 67 645.00 |
VI Groupe et associés | 120 436.00 | 120 436.00 | | 120 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 506.00 | | | 180 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 228.00 | 261 228.00 | | 261 228.00 |
VW T.V.A. | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 493.00 | 426 171.00 | 12 322.00 | 438 493.00 |