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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 5 463.00 | 1 497.00 | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 241.00 | 1 520 288.00 | 439 953.00 | 1 960 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 290.00 | 362 105.00 | 134 184.00 | 496 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 447.00 | 1 887 857.00 | 608 590.00 | 2 496 447.00 |
BN En cours de production de biens | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
BT Marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 861.00 | 20 422.00 | 212 440.00 | 232 861.00 |
BZ Autres créances | 60 195.00 | 1 999.00 | 58 196.00 | 60 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 767.00 | 22 421.00 | 344 346.00 | 366 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 214.00 | 1 910 277.00 | 952 937.00 | 2 863 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
CU Autres participations | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 576 439.00 | 460 589.00 | | 576 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 819.00 | 115 850.00 | | -19 819.00 |
DL TOTAL (I) | 570 036.00 | 589 855.00 | | 570 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 608.00 | 47 883.00 | | 101 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 617.00 | 85 436.00 | | 81 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 539.00 | 130 678.00 | | 124 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 486.00 | 108 547.00 | | 70 486.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 8 960.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 901.00 | 381 503.00 | | 382 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 937.00 | 971 358.00 | | 952 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 358.00 | 371 364.00 | | 336 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 816.00 | 19 502.00 | | 16 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 318.00 | | 224 129.00 | 2 272 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | 2 135.00 | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 833.00 | | 221 994.00 | 2 262 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 969.00 | 182 888.00 | | 1 704 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 638.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 144.00 | 182 250.00 | | 1 700 144.00 |