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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 285 847.00 | 257 888.00 | 27 959.00 | 285 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 343.00 | 218 256.00 | 113 087.00 | 331 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 251.00 | 130 809.00 | 34 442.00 | 165 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 698.00 | 608 078.00 | 179 620.00 | 787 698.00 |
BT Marchandises | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 421.00 | | 78 421.00 | 78 421.00 |
BZ Autres créances | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 685.00 | | 275 685.00 | 275 685.00 |
CF Disponibilités | 189 591.00 | | 189 591.00 | 189 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 240.00 | | 665 240.00 | 665 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 939.00 | 608 078.00 | 844 860.00 | 1 452 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 421 635.00 | | | 421 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
DL TOTAL (I) | 620 263.00 | | | 620 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 597.00 | | | 224 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 860.00 | | | 844 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 547.00 | | | 196 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 610.00 | 38 523.00 | 4 055.00 | 573 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | 1 040.00 | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 445.00 | 38 523.00 | 3 015.00 | 571 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 401.00 | 31 351.00 | 28 050.00 | 59 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 597.00 | 196 547.00 | 28 050.00 | 224 597.00 |