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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 494.00 | 1 098.00 | 3 396.00 | 4 494.00 |
AP Constructions | 212 714.00 | 181 259.00 | 31 455.00 | 212 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 447.00 | 274 263.00 | 68 184.00 | 342 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 776.00 | 146 298.00 | 63 478.00 | 209 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 516.00 | 602 918.00 | 277 598.00 | 880 516.00 |
BT Marchandises | 127 656.00 | | 127 656.00 | 127 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
BZ Autres créances | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 500.00 | | 410 500.00 | 410 500.00 |
CF Disponibilités | 415 472.00 | | 415 472.00 | 415 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 049.00 | | 1 065 049.00 | 1 065 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 565.00 | 602 918.00 | 1 342 647.00 | 1 945 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 816 445.00 | 652 881.00 | | 816 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 632.00 | 173 064.00 | | 97 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 797.00 | 930 665.00 | | 1 018 797.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 418.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 897.00 | 197 039.00 | | 127 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 440.00 | 204 064.00 | | 173 440.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 4 568.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 849.00 | 406 112.00 | | 303 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 646.00 | 1 356 777.00 | | 1 342 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 257.00 | | 123 616.00 | 793 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 111 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 357.00 | 880 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 181.00 | 764 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 195.00 | | 23 923.00 | 777 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 568.00 | | 99 693.00 | 11 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 087.00 | 51 011.00 | 36 181.00 | 588 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 289.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 278.00 | 50 722.00 | 36 181.00 | 587 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 810.00 | | 1 810.00 | 21 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 931.00 | 100 931.00 | | 100 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VW T.V.A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 849.00 | 303 849.00 | | 303 849.00 |