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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 444.00 | 32 741.00 | 5 703.00 | 38 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 433.00 | 123 390.00 | 78 043.00 | 201 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 373.00 | 156 131.00 | 85 242.00 | 241 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 136 161.00 | | 136 161.00 | 136 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 372.00 | | 152 372.00 | 152 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 745.00 | 156 131.00 | 237 615.00 | 393 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 623.00 | 112 052.00 | | 112 623.00 |
DH Report à nouveau | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 445.00 | 40 571.00 | | 30 445.00 |
DK Provisions réglementées | 1 587.00 | 2 388.00 | | 1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 188 655.00 | 199 010.00 | | 188 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 5 502.00 | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 549.00 | 2 870.00 | | 16 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 4 964.00 | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 064.00 | 16 307.00 | | 21 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 960.00 | 29 642.00 | | 48 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 615.00 | 228 653.00 | | 237 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 960.00 | 28 250.00 | | 48 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 780.00 | | 222 780.00 | 222 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 780.00 | | 222 780.00 | 222 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 727.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 824.00 | |
GE Autres charges | | | 14 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 727.00 | 8 925.00 | | 12 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 127.00 | 7 242.00 | | 14 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 801.00 | 618.00 | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 42 284.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | 2 720.00 | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | 10 551.00 | | 10 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 089.00 | 285 905.00 | | 240 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 644.00 | 245 335.00 | | 209 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 445.00 | 40 571.00 | | 30 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 261.00 | | 5 112.00 | 236 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 847.00 | | 5 030.00 | 234 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | 82.00 | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 306.00 | 26 824.00 | | 129 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 306.00 | 26 824.00 | | 129 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 388.00 | | 801.00 | 2 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388.00 | | 801.00 | 2 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |