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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 130.00 | 27 708.00 | 6 421.00 | 34 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 127.00 | 122 425.00 | 79 702.00 | 202 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 879.00 | 150 134.00 | 87 745.00 | 237 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 117 563.00 | | 117 563.00 | 117 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 777.00 | | 136 777.00 | 136 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 656.00 | 150 134.00 | 224 522.00 | 374 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 623.00 | 112 623.00 | | 112 623.00 |
DH Report à nouveau | 40 122.00 | 30 445.00 | | 40 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 530.00 | 9 677.00 | | -12 530.00 |
DK Provisions réglementées | | 786.00 | | |
DL TOTAL (I) | 184 214.00 | 197 530.00 | | 184 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 32.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 11 124.00 | | 10 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 659.00 | 24 368.00 | | 28 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 308.00 | 35 523.00 | | 40 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 522.00 | 233 054.00 | | 224 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 308.00 | 35 523.00 | | 40 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 850.00 | | 202 850.00 | 202 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 850.00 | | 202 850.00 | 202 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 430.00 | |
GE Autres charges | | | 16 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 280.00 | 10 051.00 | | 8 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 533.00 | 13 107.00 | | 16 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 786.00 | 801.00 | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 52 801.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | 2 427.00 | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 978.00 | 286 406.00 | | 212 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 508.00 | 276 729.00 | | 225 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 530.00 | 9 677.00 | | -12 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 980.00 | 25 900.00 | | 211 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 432.00 | 25 825.00 | | 210 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | 74.00 | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 704.00 | 18 430.00 | | 131 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 704.00 | 18 430.00 | | 131 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | | 786.00 | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |