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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 027 352.00 | 15 027 352.00 | | 15 027 352.00 |
CF Disponibilités | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 042 786.00 | 15 027 352.00 | 15 434.00 | 15 042 786.00 |
CU Autres participations | 15 027 352.00 | 15 027 352.00 | | 15 027 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 2 885 098.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 501.00 | 269 501.00 | | 269 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 739 944.00 | | | 11 739 944.00 |
DH Report à nouveau | | -3 012 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 040 562.00 | -570.00 | | -12 040 562.00 |
DL TOTAL (I) | 8 883.00 | 141 030.00 | | 8 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 1 720.00 | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552.00 | 1 720.00 | | 6 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 434.00 | 142 750.00 | | 15 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 027 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 027 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 026 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 040 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080.00 | 2 395.00 | | 1 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 041 642.00 | 2 965.00 | | 12 041 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 040 562.00 | -570.00 | | -12 040 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |