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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 985 748.00 | 23 433 592.00 | 552 156.00 | 23 985 748.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 986 139.00 | 23 433 592.00 | 552 547.00 | 23 986 139.00 |
CU Autres participations | 23 985 748.00 | 23 433 592.00 | 552 156.00 | 23 985 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 247.00 | 40 000.00 | | 940 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 501.00 | 269 501.00 | | 269 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 11 739 944.00 | | |
DH Report à nouveau | | -12 059 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 653.00 | -7 738 108.00 | | -701 653.00 |
DL TOTAL (I) | 508 095.00 | -7 748 649.00 | | 508 095.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 730 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 730 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 597.00 | 16 059.00 | | 35 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | 2 915.00 | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 452.00 | 18 974.00 | | 44 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 547.00 | 1 191.00 | | 552 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 452.00 | 18 974.00 | | 44 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 730 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 730 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 406 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 730 866.00 | | | 7 730 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432 519.00 | 7 738 108.00 | | 8 432 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 653.00 | -7 738 108.00 | | -701 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 027 352.00 | | 8 958 397.00 | 15 027 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 985 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 985 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 027 352.00 | | 8 958 397.00 | 15 027 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 730 866.00 | | 7 730 866.00 | 7 730 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 027 352.00 | 8 406 241.00 | | 15 027 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 758 218.00 | 8 406 241.00 | 7 730 866.00 | 22 758 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 406 241.00 | 7 730 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VI Groupe et associés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |