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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 493.00 | 25 238.00 | 71 255.00 | 96 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 626.00 | 38 371.00 | 71 255.00 | 109 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
BZ Autres créances | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CF Disponibilités | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 522.00 | | 130 522.00 | 130 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 148.00 | 38 371.00 | 201 777.00 | 240 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 196 831.00 | | | 196 831.00 |
DH Report à nouveau | -91 643.00 | | | -91 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 246.00 | | | -13 246.00 |
DL TOTAL (I) | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
EA Autres dettes | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 364.00 | | | 101 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 777.00 | | | 201 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 207.00 | | | 82 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 864.00 | | 336 864.00 | 336 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 864.00 | | 336 864.00 | 336 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 318.00 | |
GE Autres charges | | | 24 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 791.00 | | | 380 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 036.00 | | | 394 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 246.00 | | | -13 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 109.00 | | 65 464.00 | 86 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 948.00 | 109 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 948.00 | 96 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 976.00 | | 65 464.00 | 72 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 350.00 | 12 318.00 | 13 298.00 | 39 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 217.00 | 12 318.00 | 13 298.00 | 26 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 962.00 | 28 805.00 | 14 364.00 | 47 962.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 364.00 | 82 207.00 | 14 364.00 | 101 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
ST Autres comptes | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 613.00 | | | 106 613.00 |