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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 479.00 | 18 057.00 | 10 422.00 | 28 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 578.00 | 28 142.00 | 58 435.00 | 86 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 241.00 | 47 400.00 | 70 841.00 | 118 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
BZ Autres créances | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
CF Disponibilités | 276 957.00 | | 276 957.00 | 276 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 124.00 | | 431 124.00 | 431 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 365.00 | 47 400.00 | 501 965.00 | 549 365.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 261 181.00 | 136 968.00 | | 261 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 693.00 | 124 213.00 | | 78 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 713.00 | 4 749.00 | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 360 856.00 | 283 200.00 | | 360 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 10 002.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 551.00 | 48 920.00 | | 75 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 461.00 | 73 285.00 | | 64 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 98.00 | | 1 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 109.00 | 179 720.00 | | 141 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 965.00 | 462 920.00 | | 501 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 109.00 | 151 547.00 | | 141 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 755.00 | 16 511.00 | 2 866.00 | 33 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 554.00 | 16 511.00 | 2 866.00 | 32 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VP Divers | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 354.00 | 148 470.00 | 1 884.00 | 150 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 109.00 | 141 109.00 | | 141 109.00 |