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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 214.00 | 25 976.00 | 13 239.00 | 39 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 123.00 | 40 089.00 | 45 034.00 | 85 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 538.00 | 67 266.00 | 58 272.00 | 125 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BZ Autres créances | 470 229.00 | | 470 229.00 | 470 229.00 |
CF Disponibilités | 297 178.00 | | 297 178.00 | 297 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 773.00 | | 800 773.00 | 800 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 311.00 | 67 266.00 | 859 045.00 | 926 311.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 735.00 | 4 590.00 | | 8 735.00 |
DG Autres réserves | 128 065.00 | 82 959.00 | | 128 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 532.00 | 79 250.00 | | 152 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 604.00 | 1 641.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 589 936.00 | 468 440.00 | | 589 936.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 004.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 613.00 | 2 619.00 | | 27 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 262.00 | 67 444.00 | | 116 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 137.00 | 98 862.00 | | 110 137.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 109.00 | 175 027.00 | | 254 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 045.00 | 643 467.00 | | 859 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 496.00 | 172 408.00 | | 226 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 482.00 | | 17 317.00 | 119 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 261.00 | 125 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 161.00 | 124 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 181.00 | | 17 317.00 | 118 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 659.00 | 17 476.00 | 5 869.00 | 55 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 458.00 | 17 476.00 | 5 869.00 | 54 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 137.00 | 110 137.00 | | 110 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 489 984.00 | 489 984.00 | | 489 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 124.00 | 493 124.00 | | 493 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 496.00 | 226 496.00 | | 226 496.00 |