| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 702.00 | 11 878.00 | 14 824.00 | 26 702.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 228.00 | 5 853.00 | 28 374.00 | 34 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 250.00 | 17 731.00 | 93 518.00 | 111 250.00 |
BT Marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 717.00 | 3 657.00 | 6 059.00 | 9 717.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CF Disponibilités | 235 157.00 | | 235 157.00 | 235 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 639.00 | 3 657.00 | 258 982.00 | 262 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 890.00 | 21 389.00 | 352 501.00 | 373 890.00 |
CU Autres participations | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DG Autres réserves | 185 265.00 | | | 185 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
DL TOTAL (I) | 223 101.00 | | | 223 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 399.00 | | | 129 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 501.00 | | | 352 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
FG Production vendue services | 711 328.00 | | 711 328.00 | 711 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 093.00 | | 716 093.00 | 716 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 139.00 | | | -8 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 960.00 | | | 741 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 586.00 | | | 712 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 502.00 | 2 939.00 | 709.00 | 15 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 392.00 | 1 486.00 | | 10 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | 1 452.00 | 709.00 | 5 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 306.00 | 4 482.00 | 19 824.00 | 24 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364.00 | | | 364.00 |
VP Divers | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 081.00 | 21 551.00 | 530.00 | 22 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 400.00 | 109 575.00 | 19 824.00 | 129 400.00 |