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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 702.00 | 11 878.00 | 14 824.00 | 26 702.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 406.00 | 11 774.00 | 17 632.00 | 29 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 735.00 | 23 652.00 | 87 083.00 | 110 735.00 |
BT Marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 832.00 | 3 275.00 | 10 557.00 | 13 832.00 |
BZ Autres créances | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
CF Disponibilités | 388 769.00 | | 388 769.00 | 388 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 158.00 | 3 275.00 | 431 883.00 | 435 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 894.00 | 26 927.00 | 518 966.00 | 545 894.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DG Autres réserves | 120 756.00 | | | 120 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 231.00 | | | 206 231.00 |
DL TOTAL (I) | 333 048.00 | | | 333 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
EA Autres dettes | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 966.00 | | | 518 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 950.00 | | | 173 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
FG Production vendue services | 1 092 626.00 | | 1 092 626.00 | 1 092 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 396.00 | | 1 096 396.00 | 1 096 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 138.00 | | | 1 103 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 907.00 | | | 896 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 231.00 | | | 206 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 735.00 | | | 110 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 340.00 | 5 312.00 | | 18 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462.00 | 5 312.00 | | 6 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 208.00 | 4 241.00 | 11 967.00 | 16 208.00 |
VI Groupe et associés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 525.00 | 43 995.00 | 530.00 | 44 525.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 917.00 | 173 950.00 | 11 967.00 | 185 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
ST Autres comptes | 159 364.00 | | | 159 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 655.00 | | | 88 655.00 |
YT Sous‐traitance | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206.00 | | | 206.00 |
ZE Dividendes | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 113.00 | | | 285 113.00 |