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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 457.00 | 133.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 883 643.00 | | 883 643.00 | 883 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 348.00 | 56 974.00 | 255 374.00 | 312 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 881.00 | 57 431.00 | 1 140 450.00 | 1 197 881.00 |
BT Marchandises | 301 828.00 | 17 533.00 | 284 295.00 | 301 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CF Disponibilités | 161 423.00 | | 161 423.00 | 161 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 580.00 | 17 533.00 | 499 047.00 | 516 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 461.00 | 74 965.00 | 1 639 497.00 | 1 714 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DH Report à nouveau | 630 106.00 | 532 953.00 | | 630 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 546.00 | 97 153.00 | | 114 546.00 |
DL TOTAL (I) | 777 693.00 | 663 147.00 | | 777 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 070.00 | 607 532.00 | | 501 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 806.00 | 234 819.00 | | 250 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 518.00 | 55 988.00 | | 71 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 804.00 | 936 748.00 | | 861 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 497.00 | 1 599 895.00 | | 1 639 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 711.00 | 483 191.00 | | 483 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 941.00 | 45 213.00 | | 32 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 088.00 | | 2 284 088.00 | 2 284 088.00 |
FG Production vendue services | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 491.00 | | 2 306 491.00 | 2 306 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 533.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | 838.00 | | 3 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | 9 215.00 | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 810.00 | -7 842.00 | | -3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 589.00 | 35 399.00 | | 41 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 437.00 | 1 895 323.00 | | 2 331 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 891.00 | 1 798 170.00 | | 2 216 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 546.00 | 97 153.00 | | 114 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 861.00 | 17 533.00 | 12 861.00 | 12 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 861.00 | 17 533.00 | 12 861.00 | 12 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 806.00 | 250 806.00 | | 250 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 070.00 | 87 708.00 | 263 776.00 | 501 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 635.00 | 122 675.00 | 139 960.00 | 262 635.00 |
VI Groupe et associés | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 829.00 | 53 329.00 | 500.00 | 53 829.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 804.00 | 448 442.00 | 263 776.00 | 861 804.00 |