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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
AH Fonds commercial | 883 643.00 | | 883 643.00 | 883 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 929.00 | 239 061.00 | 180 868.00 | 419 929.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 713.00 | 243 044.00 | 1 067 669.00 | 1 310 713.00 |
BT Marchandises | 393 967.00 | 7 217.00 | 386 749.00 | 393 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
BZ Autres créances | 247 231.00 | | 247 231.00 | 247 231.00 |
CF Disponibilités | 212 882.00 | | 212 882.00 | 212 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 977.00 | 7 217.00 | 878 760.00 | 885 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 691.00 | 250 261.00 | 1 946 429.00 | 2 196 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 251.00 | 22 040.00 | | 143 251.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 592.00 | 1 005 592.00 | | 1 005 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 099.00 | 121 210.00 | | 151 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 943.00 | 1 159 843.00 | | 1 310 943.00 |
DP Provisions pour risques | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 603.00 | 152 097.00 | | 232 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 178.00 | 78 419.00 | | 75 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 878.00 | 253 212.00 | | 269 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 825.00 | 61 142.00 | | 57 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 485.00 | 544 872.00 | | 635 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 429.00 | 1 704 715.00 | | 1 946 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 387.00 | 422 886.00 | | 515 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 878.00 | 269 878.00 | | 269 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VC Groupe et associés | 225 118.00 | 225 118.00 | | 225 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 603.00 | 20 004.00 | 81 615.00 | 232 603.00 |
VI Groupe et associés | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 486.00 | 279 128.00 | 2 358.00 | 281 486.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 486.00 | 422 887.00 | 81 615.00 | 635 486.00 |