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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AP Constructions | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 605.00 | 171 935.00 | 19 670.00 | 191 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 752.00 | 63 540.00 | 212.00 | 63 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 062.00 | 253 898.00 | 41 165.00 | 295 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 235.00 | | 731 235.00 | 731 235.00 |
BZ Autres créances | 150 705.00 | | 150 705.00 | 150 705.00 |
CF Disponibilités | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 749.00 | | 999 749.00 | 999 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 812.00 | 253 898.00 | 1 040 914.00 | 1 294 812.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 961.00 | 143 840.00 | | 144 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 149.00 | 1 121.00 | | -13 149.00 |
DL TOTAL (I) | 241 812.00 | 254 961.00 | | 241 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 295.00 | 18 875.00 | | 49 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 646.00 | 403 471.00 | | 576 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 601.00 | 200 985.00 | | 171 601.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 2 103.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 102.00 | 637 075.00 | | 799 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 914.00 | 892 036.00 | | 1 040 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 102.00 | 637 075.00 | | 799 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 640.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 168.00 | | | 296 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 295 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 271 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 756.00 | | | 272 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 656.00 | 13 348.00 | 1 106.00 | 241 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 526.00 | 13 348.00 | 1 106.00 | 239 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 646.00 | 576 646.00 | | 576 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 731 235.00 | | | 731 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
VI Groupe et associés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 698.00 | 882 448.00 | 11 250.00 | 893 698.00 |
VW T.V.A. | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 102.00 | 799 102.00 | | 799 102.00 |