| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AP Constructions | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 102.00 | 181 000.00 | 12 102.00 | 193 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 898.00 | 63 886.00 | 12.00 | 63 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 706.00 | 263 309.00 | 33 396.00 | 296 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 379.00 | | 85 379.00 | 85 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 855.00 | | 263 855.00 | 263 855.00 |
BZ Autres créances | 124 742.00 | | 124 742.00 | 124 742.00 |
CF Disponibilités | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 194.00 | | 534 194.00 | 534 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 899.00 | 263 309.00 | 567 590.00 | 830 899.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 812.00 | 144 961.00 | | 131 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 128.00 | -13 149.00 | | -53 128.00 |
DL TOTAL (I) | 188 684.00 | 241 812.00 | | 188 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 201.00 | 49 295.00 | | 87 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 725.00 | 576 646.00 | | 195 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 466.00 | 171 601.00 | | 82 466.00 |
EA Autres dettes | 13 514.00 | 1 560.00 | | 13 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 906.00 | 799 102.00 | | 378 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 590.00 | 1 040 914.00 | | 567 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 906.00 | 799 102.00 | | 378 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 062.00 | | 1 643.00 | 295 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 650.00 | | 1 643.00 | 271 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 898.00 | 9 412.00 | | 253 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 768.00 | 9 412.00 | | 251 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 678.00 | 529 678.00 | | 529 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 597 808.00 | 597 808.00 | | 597 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
VC Groupe et associés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VI Groupe et associés | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 652.00 | 778 402.00 | 11 250.00 | 789 652.00 |
VW T.V.A. | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 518.00 | 768 518.00 | | 768 518.00 |