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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 916.00 | 53 878.00 | 6 038.00 | 59 916.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 816.00 | 53 878.00 | 9 938.00 | 63 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
060 Stock marchandises | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
072 Créances – Autres | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
084 Disponibilités | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
110 Total général Actif | 111 739.00 | 53 878.00 | 57 861.00 | 111 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 626.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 549.00 | 208 156.00 | | 208 549.00 |
230 Autres produits | 7 701.00 | 20 410.00 | | 7 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 250.00 | 228 566.00 | | 216 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 264.00 | 72 326.00 | | 78 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 185.00 | 115.00 | | -1 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 502.00 | 5 443.00 | | 6 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -465.00 | | | -465.00 |
242 Autres charges externes. | 45 150.00 | 41 739.00 | | 45 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | 1 978.00 | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 397.00 | 74 990.00 | | 82 397.00 |
252 Charges sociales | 9 793.00 | 8 885.00 | | 9 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 096.00 | 3 865.00 | | 2 096.00 |
262 Autres charges | 1 735.00 | 10 290.00 | | 1 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 240.00 | 219 632.00 | | 226 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 990.00 | 8 935.00 | | -9 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | 1 050.00 | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 751.00 | 7 884.00 | | -10 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |