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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 722.00 | 41 006.00 | 23 716.00 | 64 722.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 622.00 | 41 006.00 | 27 616.00 | 68 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
060 Stock marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
072 Créances – Autres | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
084 Disponibilités | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
110 Total général Actif | 120 182.00 | 41 006.00 | 79 176.00 | 120 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 626.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 204.00 | 223 618.00 | | 233 204.00 |
230 Autres produits | 6 556.00 | 6 687.00 | | 6 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 760.00 | 230 304.00 | | 239 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 130.00 | 77 780.00 | | 68 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 473.00 | 77.00 | | 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 906.00 | 6 745.00 | | 6 906.00 |
242 Autres charges externes. | 47 929.00 | 49 341.00 | | 47 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | 1 413.00 | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 529.00 | 74 089.00 | | 86 529.00 |
252 Charges sociales | 2 741.00 | 9 535.00 | | 2 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 921.00 | 1 912.00 | | 3 921.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 846.00 | 220 894.00 | | 218 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 913.00 | 9 411.00 | | 20 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 562.00 | 715.00 | | 7 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 43.00 | | 2 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 258.00 | 8 652.00 | | 11 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |