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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 72.00 | 4 638.00 | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 689.00 | 35 045.00 | 11 644.00 | 46 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 613.00 | 11 467.00 | 16 146.00 | 27 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 569.00 | 46 512.00 | 114 057.00 | 160 569.00 |
BT Marchandises | 13 095.00 | 2 569.00 | 10 527.00 | 13 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 402.00 | 2 569.00 | 28 834.00 | 31 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 971.00 | 49 081.00 | 142 891.00 | 191 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 631.00 | | | -21 631.00 |
DL TOTAL (I) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 772.00 | | | 123 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 891.00 | | | 142 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 772.00 | | | 123 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 471.00 | | | 116 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 102.00 | | | 138 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 631.00 | | | -21 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 987.00 | 2 983.00 | 8 600.00 | 148 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 719.00 | 2 983.00 | 8 600.00 | 62 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 959.00 | 9 553.00 | | 36 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 959.00 | 9 553.00 | | 36 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 547.00 | 2 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 189.00 | 12 921.00 | 1 268.00 | 14 189.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 772.00 | 123 772.00 | | 123 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
ST Autres comptes | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |