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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 310.00 | 9 828.00 | 1 482.00 | 11 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 14 542.00 | 15 458.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 411.00 | 29 080.00 | 168 331.00 | 197 411.00 |
BT Marchandises | 40 874.00 | 8 593.00 | 32 281.00 | 40 874.00 |
BZ Autres créances | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CF Disponibilités | 152 219.00 | | 152 219.00 | 152 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 671.00 | 8 593.00 | 188 077.00 | 196 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 082.00 | 37 673.00 | 356 408.00 | 394 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
DL TOTAL (I) | 127 882.00 | | | 127 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
EA Autres dettes | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 527.00 | | | 228 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 408.00 | | | 356 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 527.00 | | | 228 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 411.00 | | | 197 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 719.00 | 11 361.00 | | 17 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 427.00 | 2 283.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 292.00 | 9 078.00 | | 15 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 004.00 | 8 593.00 | 5 004.00 | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004.00 | 8 593.00 | 5 004.00 | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004.00 | 8 593.00 | 5 004.00 | 5 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 593.00 | 5 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968.00 | 3 577.00 | 1 391.00 | 4 968.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 527.00 | 228 527.00 | | 228 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
ST Autres comptes | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
YT Sous‐traitance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |