| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 85 518.00 | 17 657.00 | 67 860.00 | 85 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 592.00 | 90 888.00 | 46 703.00 | 137 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 370.00 | 119 806.00 | 192 563.00 | 312 370.00 |
BP En cours de production de services | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 801.00 | | 738 801.00 | 738 801.00 |
BZ Autres créances | 131 702.00 | | 131 702.00 | 131 702.00 |
CF Disponibilités | 147 778.00 | | 147 778.00 | 147 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 411.00 | | 1 183 411.00 | 1 183 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 781.00 | 119 806.00 | 1 375 975.00 | 1 495 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 300.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 278 405.00 | 692 443.00 | | 278 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 138.00 | 126 022.00 | | -60 138.00 |
DL TOTAL (I) | 723 297.00 | 873 795.00 | | 723 297.00 |
DP Provisions pour risques | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 573.00 | 141 130.00 | | 109 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 032.00 | 30 788.00 | | 93 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 425.00 | 39 934.00 | | 35 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 617.00 | 128 719.00 | | 128 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 443.00 | 319 692.00 | | 278 443.00 |
EA Autres dettes | | 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 089.00 | 660 660.00 | | 645 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 975.00 | 1 542 044.00 | | 1 375 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 192.00 | 511 245.00 | | 528 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 313.00 | | 92.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 611.00 | | 5 263.00 | 330 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 504.00 | 312 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 904.00 | 223 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 751.00 | | 5 263.00 | 235 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 536.00 | 21 674.00 | 1 404.00 | 99 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 275.00 | 21 674.00 | 1 404.00 | 88 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 617.00 | 128 617.00 | | 128 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 738 801.00 | 738 801.00 | | 738 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 481.00 | 28 009.00 | 81 472.00 | 109 481.00 |
VI Groupe et associés | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VP Divers | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 784.00 | 953 784.00 | | 953 784.00 |
VW T.V.A. | 139 844.00 | 139 844.00 | | 139 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 664.00 | 528 192.00 | 81 472.00 | 609 664.00 |