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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 85 518.00 | 34 761.00 | 50 757.00 | 85 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 947.00 | 93 961.00 | 30 986.00 | 124 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 725.00 | 139 982.00 | 159 743.00 | 299 725.00 |
BP En cours de production de services | 190 645.00 | | 190 645.00 | 190 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 955.00 | | 487 955.00 | 487 955.00 |
BZ Autres créances | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CF Disponibilités | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 978.00 | | 761 978.00 | 761 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 703.00 | 139 982.00 | 921 721.00 | 1 061 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 278 405.00 | 278 405.00 | | 278 405.00 |
DH Report à nouveau | -523 400.00 | -60 138.00 | | -523 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 114.00 | -463 262.00 | | 116 114.00 |
DL TOTAL (I) | 376 148.00 | 260 034.00 | | 376 148.00 |
DP Provisions pour risques | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 835.00 | 254 056.00 | | 126 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 2 486.00 | | 2 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 48 462.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 180.00 | 65 559.00 | | 83 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 015.00 | 252 220.00 | | 284 015.00 |
EA Autres dettes | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 985.00 | 622 783.00 | | 537 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 721.00 | 890 407.00 | | 921 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 985.00 | 448 161.00 | | 525 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 861.00 | | | 313 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 136.00 | 299 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 136.00 | 210 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 601.00 | | | 224 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 539.00 | 17 002.00 | 12 559.00 | 135 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 278.00 | 17 002.00 | 12 559.00 | 124 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 955.00 | | 487 955.00 | 487 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
VC Groupe et associés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 835.00 | 126 835.00 | | 126 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
VP Divers | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 603.00 | | 560 603.00 | 560 603.00 |
VW T.V.A. | 139 227.00 | 139 227.00 | | 139 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 985.00 | 525 985.00 | | 525 985.00 |