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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 400.00 | 800.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 650.00 | 14 804.00 | 49 845.00 | 64 650.00 |
040 Immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 498.00 | 15 204.00 | 51 293.00 | 66 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
110 Total général Actif | 87 001.00 | 15 204.00 | 71 797.00 | 87 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 412.00 | | | 137 412.00 |
222 Production stockée | -30 869.00 | | | -30 869.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 559.00 | | | 107 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
262 Autres charges | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 590.00 | | | -5 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 617.00 | | | 617.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 373.00 | | | 9 373.00 |