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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 198.00 | 41 477.00 | 19 721.00 | 61 198.00 |
040 Immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 046.00 | 42 677.00 | 20 369.00 | 63 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
084 Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
110 Total général Actif | 77 583.00 | 42 677.00 | 34 905.00 | 77 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
222 Production stockée | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
252 Charges sociales | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 527.00 | | | -6 527.00 |
294 Charges financières | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 457.00 | | | -7 457.00 |