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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 878.00 | 29 370.00 | 4 508.00 | 33 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 885.00 | 36 444.00 | 94 441.00 | 130 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 629.00 | 65 814.00 | 278 814.00 | 344 629.00 |
BT Marchandises | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 245.00 | | 162 245.00 | 162 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 873.00 | 65 814.00 | 441 059.00 | 506 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 994.00 | 162 457.00 | | 183 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 331.00 | 21 537.00 | | 19 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 830.00 | 32 550.00 | | 28 830.00 |
DL TOTAL (I) | 265 155.00 | 249 544.00 | | 265 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 036.00 | 101 065.00 | | 88 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 384.00 | 17 351.00 | | 10 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 069.00 | 46 361.00 | | 56 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 415.00 | 14 277.00 | | 21 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 904.00 | 179 053.00 | | 175 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 059.00 | 428 597.00 | | 441 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 824.00 | 100 989.00 | | 111 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 978.00 | | 3 651.00 | 340 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 300.00 | | | 169 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 763.00 | | | 164 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | 3 651.00 | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 070.00 | 12 744.00 | | 53 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 070.00 | 12 744.00 | | 53 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 036.00 | 23 956.00 | 64 080.00 | 88 036.00 |
VI Groupe et associés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 904.00 | 111 824.00 | 64 080.00 | 175 904.00 |