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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 378.00 | 30 025.00 | 4 353.00 | 34 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 455.00 | 45 747.00 | 83 709.00 | 129 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 377.00 | 75 772.00 | 271 605.00 | 347 377.00 |
BT Marchandises | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 002.00 | 75 772.00 | 441 230.00 | 517 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 325.00 | 183 994.00 | | 203 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 544.00 | 19 331.00 | | 21 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 110.00 | 28 830.00 | | 25 110.00 |
DL TOTAL (I) | 282 979.00 | 265 155.00 | | 282 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 112.00 | 88 036.00 | | 64 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 384.00 | 10 384.00 | | 15 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 279.00 | 56 069.00 | | 65 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 476.00 | 21 415.00 | | 13 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 251.00 | 175 904.00 | | 158 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 230.00 | 441 059.00 | | 441 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 151.00 | 111 824.00 | | 118 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 629.00 | | 12 178.00 | 344 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 430.00 | 347 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 430.00 | 163 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 300.00 | | | 169 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 763.00 | | 8 500.00 | 164 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 566.00 | | 3 678.00 | 10 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 814.00 | 19 387.00 | 9 430.00 | 65 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 814.00 | 19 387.00 | 9 430.00 | 65 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 112.00 | 24 012.00 | 40 100.00 | 64 112.00 |
VI Groupe et associés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 251.00 | 118 151.00 | 40 100.00 | 158 251.00 |