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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 081.00 | 1 533.00 | 5 548.00 | 7 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 081.00 | 1 533.00 | 5 548.00 | 7 081.00 |
BZ Autres créances | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 644.00 | | 190 644.00 | 190 644.00 |
CF Disponibilités | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 409.00 | | 298 409.00 | 298 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 490.00 | 1 533.00 | 303 957.00 | 305 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 790.00 | 433 200.00 | | 254 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
DG Autres réserves | | 46.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 344.00 | | | -10 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820.00 | -200.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 265 537.00 | 452 317.00 | | 265 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 309.00 | 34 491.00 | | 33 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 1 440.00 | | 5 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 1 115.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 420.00 | 37 046.00 | | 38 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 957.00 | 489 364.00 | | 303 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | -45.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631.00 | 4 227.00 | | 7 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811.00 | 4 427.00 | | 5 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820.00 | -200.00 | | 1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988.00 | | 6 093.00 | 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | 6 093.00 | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988.00 | 545.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | 545.00 | | 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VC Groupe et associés | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VI Groupe et associés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |