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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 066.00 | 2 971.00 | 8 095.00 | 11 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 399.00 | 2 971.00 | 8 428.00 | 11 399.00 |
BZ Autres créances | 192 405.00 | | 192 405.00 | 192 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 192.00 | | 263 192.00 | 263 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 592.00 | 2 971.00 | 271 621.00 | 274 592.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 790.00 | 254 790.00 | | 254 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
DH Report à nouveau | -8 524.00 | -10 344.00 | | -8 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863.00 | 1 820.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 267 400.00 | 265 537.00 | | 267 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 5 019.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221.00 | 38 420.00 | | 4 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 621.00 | 303 957.00 | | 271 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221.00 | 38 420.00 | | 4 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 110.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 110.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 1 110.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503.00 | 7 631.00 | | 4 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640.00 | 5 811.00 | | 2 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863.00 | 1 820.00 | | 1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 081.00 | | 4 318.00 | 7 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 081.00 | | 3 985.00 | 7 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533.00 | 1 438.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | 1 438.00 | | 1 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 237.00 | 157 237.00 | | 157 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 405.00 | 192 405.00 | | 192 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |