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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 294.00 | 113 834.00 | 5 460.00 | 119 294.00 |
040 Immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 685.00 | 113 834.00 | 216 851.00 | 330 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
072 Créances – Autres | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
084 Disponibilités | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
110 Total général Actif | 362 137.00 | 113 834.00 | 248 303.00 | 362 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 359.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 515.00 | |
AH Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 556.00 | 52 858.00 | 1 698.00 | 54 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 251.00 | 56 828.00 | 5 423.00 | 62 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 170.00 | 109 686.00 | 218 484.00 | 328 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 185.00 | 109 686.00 | 274 500.00 | 384 185.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 650.00 | 164 027.00 | | 155 650.00 |
224 Production immobilisée | | 8 157.00 | | |
230 Autres produits | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 020.00 | 164 027.00 | | 162 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 048.00 | 49 824.00 | | 16 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 276.00 | -25.00 | | 1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 37 532.00 | 41 731.00 | | 37 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 6 786.00 | | 3 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 914.00 | 35 225.00 | | 34 914.00 |
252 Charges sociales | 13 153.00 | 5 652.00 | | 13 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 148.00 | 3 898.00 | | 4 148.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 000.00 | | |
262 Autres charges | 2 576.00 | 3 653.00 | | 2 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 526.00 | 146 745.00 | | 140 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 494.00 | 17 283.00 | | 21 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 459.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 831.00 | 1 668.00 | | 4 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 2 453.00 | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 900.00 | 12 822.00 | | 14 900.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 5 913.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 822.00 | -7 076.00 | | 12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 20 459.00 | 7 637.00 | | 20 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 622.00 | 155 871.00 | | 35 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 988.00 | 1 988.00 | | 121 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 16 320.00 | | 13 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 708.00 | 58 118.00 | | 81 708.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 505.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 040.00 | 232 802.00 | | 254 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 500.00 | 240 439.00 | | 274 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 988.00 | | | 121 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 164 027.00 | | 164 027.00 | 164 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 027.00 | | 164 027.00 | 164 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 824.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 391.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 391.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 5 707.00 | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 5 707.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | -5 315.00 | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 147.00 | 154 742.00 | | 164 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 325.00 | 161 818.00 | | 151 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 822.00 | -7 076.00 | | 12 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 108.00 | | 7 062.00 | 321 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 745.00 | | 7 062.00 | 109 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 788.00 | 3 898.00 | | 105 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 788.00 | 3 898.00 | | 105 788.00 |