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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 414.00 | 119 499.00 | 9 915.00 | 129 414.00 |
040 Immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 805.00 | 119 499.00 | 221 306.00 | 340 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
110 Total général Actif | 391 943.00 | 119 499.00 | 272 443.00 | 391 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 892.00 | 191 175.00 | | 127 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
230 Autres produits | 5 938.00 | 11 349.00 | | 5 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 387.00 | 202 524.00 | | 140 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 825.00 | 31 914.00 | | 41 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | -99.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 691.00 | 23 344.00 | | 1 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 725.00 | -1 075.00 | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 40 895.00 | 46 234.00 | | 40 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 2 940.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 749.00 | 28 582.00 | | 26 749.00 |
252 Charges sociales | 8 259.00 | 11 250.00 | | 8 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 225.00 | 2 440.00 | | 3 225.00 |
262 Autres charges | 1 274.00 | 1 592.00 | | 1 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 451.00 | 147 121.00 | | 127 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 936.00 | 55 402.00 | | 12 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 14.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 10 247.00 | | 2 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 521.00 | 45 142.00 | | 14 521.00 |