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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 706 862.00 | 87 937.00 | 618 925.00 | 706 862.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 706 917.00 | 87 937.00 | 618 980.00 | 706 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 755.00 | | 88 755.00 | 88 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
072 Créances – Autres | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
084 Disponibilités | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 256.00 | | 166 256.00 | 166 256.00 |
110 Total général Actif | 873 173.00 | 87 937.00 | 785 236.00 | 873 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 636 285.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 530 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 310.00 | | | 140 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 991.00 | | | 83 991.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 360.00 | | | 224 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 209.00 | | | 152 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 707.00 | | | -71 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 965.00 | | | 137 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 276 711.00 | | | 276 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 713.00 | | | 452 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294 151.00 | | | 294 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 746.00 | | | 31 746.00 |