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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 053 716.00 | 339 365.00 | 714 351.00 | 1 053 716.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 053 822.00 | 339 365.00 | 714 457.00 | 1 053 822.00 |
060 Stock marchandises | 206 642.00 | | 206 642.00 | 206 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 165.00 | | 108 165.00 | 108 165.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 269.00 | | 373 269.00 | 373 269.00 |
110 Total général Actif | 1 427 091.00 | 339 365.00 | 1 087 726.00 | 1 427 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 669 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 806 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 087 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 580 776.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 381.00 | | | 111 381.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 943 422.00 | | | 943 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 399.00 | | | 111 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 253.00 | | | 4 253.00 |