| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 273 387.00 | 273 387.00 | | 273 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 532.00 | 7 660.00 | 33 872.00 | 41 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 727.00 | 13 118.00 | 30 609.00 | 43 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828 229.00 | 1 219 192.00 | 1 609 037.00 | 2 828 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 878.00 | | 206 878.00 | 206 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 854.00 | 1 513 357.00 | 1 880 497.00 | 3 393 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BZ Autres créances | 220 552.00 | | 220 552.00 | 220 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
CF Disponibilités | 227 975.00 | | 227 975.00 | 227 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 429.00 | | 910 429.00 | 910 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 283.00 | 1 513 357.00 | 2 790 926.00 | 4 304 283.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 196.00 | -99 344.00 | | -591 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 390.00 | -491 852.00 | | -595 390.00 |
DL TOTAL (I) | -986 586.00 | -391 196.00 | | -986 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 466.00 | 967 398.00 | | 768 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 643.00 | 1 586 611.00 | | 1 976 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 001.00 | 535 271.00 | | 835 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 071.00 | 123 997.00 | | 197 071.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 296.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 512.00 | 3 213 574.00 | | 3 777 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 926.00 | 2 822 378.00 | | 2 790 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 670.00 | 768 466.00 | | 3 215 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 279 371.00 | | 2 279 371.00 | 2 279 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 371.00 | | 2 279 371.00 | 2 279 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 949.00 | |
GE Autres charges | | | 156 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 107.00 | 2 343 397.00 | | 2 325 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 496.00 | 2 835 249.00 | | 2 920 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 390.00 | -491 852.00 | | -595 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 178.00 | 196 123.00 | | 222 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 793.00 | 84 915.00 | | 3 801 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 387.00 | | | 273 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 855.00 | 206 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 855.00 | 3 393 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 871 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 041.00 | 84 915.00 | | 2 787 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 833.00 | | | 699 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 408.00 | 298 949.00 | 1 513 357.00 | 1 214 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 931.00 | 47 456.00 | 273 387.00 | 225 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 1 500.00 | 7 660.00 | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 317.00 | 249 993.00 | 1 232 310.00 | 982 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 001.00 | 835 001.00 | | 835 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 071.00 | 197 071.00 | | 197 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975 825.00 | 1 975 825.00 | | 1 975 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 878.00 | | 206 878.00 | 206 878.00 |
UX Autres créances clients | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 466.00 | 206 624.00 | 561 842.00 | 768 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 932.00 | | | 198 932.00 |
VP Divers | 220 552.00 | 220 552.00 | | 220 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 452.00 | 230 573.00 | 206 878.00 | 437 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 512.00 | 3 215 670.00 | 561 842.00 | 3 777 512.00 |