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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 273 387.00 | 273 387.00 | | 273 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 532.00 | 9 160.00 | 32 372.00 | 41 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 138.00 | 18 341.00 | 39 797.00 | 58 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 114.00 | 1 471 060.00 | 1 405 053.00 | 2 876 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 284.00 | 1 771 949.00 | 1 547 335.00 | 3 319 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BZ Autres créances | 378 764.00 | | 378 764.00 | 378 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
CF Disponibilités | 248 962.00 | | 248 962.00 | 248 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 954.00 | | 996 954.00 | 996 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 238.00 | 1 771 949.00 | 2 544 289.00 | 4 316 238.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 186 586.00 | -591 196.00 | | -1 186 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -595 390.00 | | |
DL TOTAL (I) | -986 586.00 | -986 586.00 | | -986 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 842.00 | 768 466.00 | | 561 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 169.00 | 1 976 643.00 | | 1 702 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 112.00 | 835 001.00 | | 1 086 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 752.00 | 197 071.00 | | 180 752.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 530 875.00 | 3 777 512.00 | | 3 530 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 289.00 | 2 790 926.00 | | 2 544 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 648.00 | 3 215 670.00 | | 3 183 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 187 268.00 | | 2 187 268.00 | 2 187 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 268.00 | | 2 187 268.00 | 2 187 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 592.00 | |
GE Autres charges | | | 134 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 332.00 | 258.00 | | 51 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 332.00 | -258.00 | | -51 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 985.00 | 2 325 107.00 | | 2 238 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 985.00 | 2 920 496.00 | | 2 238 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -595 390.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 341.00 | 222 178.00 | | 43 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 854.00 | | 65 380.00 | 3 393 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 387.00 | | | 273 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 950.00 | 70 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 950.00 | 3 319 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 934 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 956.00 | | 62 296.00 | 2 871 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 978.00 | | 3 084.00 | 206 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 357.00 | 258 592.00 | | 1 513 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 387.00 | | | 273 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 1 500.00 | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 310.00 | 257 092.00 | | 1 232 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 112.00 | 1 086 112.00 | | 1 086 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 752.00 | 180 752.00 | | 180 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 441.00 | 1 701 441.00 | | 1 701 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
UX Autres créances clients | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 842.00 | 214 614.00 | 347 227.00 | 561 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 624.00 | | | 206 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 764.00 | 378 764.00 | | 378 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 683.00 | 474 671.00 | 70 013.00 | 544 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 875.00 | 3 183 648.00 | 347 227.00 | 3 530 875.00 |