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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 712.00 | 42 717.00 | 31 995.00 | 74 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 446.00 | 13 218.00 | 4 227.00 | 17 446.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 808.00 | 57 385.00 | 37 423.00 | 94 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 139.00 | 2 117.00 | 557 022.00 | 559 139.00 |
BZ Autres créances | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
CF Disponibilités | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 727.00 | 2 117.00 | 752 610.00 | 754 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 536.00 | 59 502.00 | 790 033.00 | 849 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 237.00 | | | 232 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
DL TOTAL (I) | 333 271.00 | | | 333 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 985.00 | | | 206 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 539.00 | | | 151 539.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 761.00 | | | 456 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 033.00 | | | 790 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 957.00 | | | 387 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 592.00 | | 19 337.00 | 86 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 121.00 | 94 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 821.00 | 92 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 142.00 | | 17 837.00 | 85 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 356.00 | 12 454.00 | 6 425.00 | 51 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 906.00 | 12 454.00 | 6 425.00 | 49 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 985.00 | 206 985.00 | | 206 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 554 678.00 | 554 678.00 | | 554 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 036.00 | 28 232.00 | 68 804.00 | 97 036.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VP Divers | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 958.00 | 645 958.00 | | 645 958.00 |
VW T.V.A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 761.00 | 387 957.00 | 68 804.00 | 456 761.00 |