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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 1 859.00 | 1 549.00 | 3 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 228.00 | 52 418.00 | 18 810.00 | 71 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 438.00 | 42 715.00 | 75 723.00 | 118 438.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 975.00 | 96 993.00 | 99 983.00 | 196 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
BP En cours de production de services | 133 651.00 | | 133 651.00 | 133 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 250.00 | 24 955.00 | 883 294.00 | 908 250.00 |
BZ Autres créances | 92 968.00 | | 92 969.00 | 92 968.00 |
CF Disponibilités | 458 416.00 | | 458 416.00 | 458 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 164.00 | 24 955.00 | 1 623 209.00 | 1 648 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 142.00 | 121 949.00 | 1 723 192.00 | 1 845 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 583 206.00 | | | 583 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DL TOTAL (I) | 620 630.00 | | | 620 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 949.00 | | | 405 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 485.00 | | | 489 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 025.00 | | | 165 025.00 |
EA Autres dettes | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 562.00 | | | 1 102 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 192.00 | | | 1 723 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 254.00 | | | 809 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 074.00 | | 15 098.00 | 195 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 195.00 | 196 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 189 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 959.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 324.00 | | 7 239.00 | 190 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 5 900.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 098.00 | 20 697.00 | 4 802.00 | 81 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 409.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 648.00 | 20 287.00 | 4 802.00 | 79 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 423.00 | 13 532.00 | | 11 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 423.00 | 13 532.00 | | 11 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 423.00 | 13 532.00 | | 11 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 485.00 | 489 485.00 | | 489 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 882 744.00 | 882 744.00 | | 882 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VB T. V. A. | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 779.00 | 114 684.00 | 284 313.00 | 405 779.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 956.00 | | | 107 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 831.00 | 1 012 931.00 | 3 900.00 | 1 016 831.00 |
VW T.V.A. | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 349.00 | 809 254.00 | 284 313.00 | 1 100 349.00 |