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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 298.00 | 5 966.00 | 6 332.00 | 12 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 097.00 | | 315 097.00 | 315 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 624.00 | 5 966.00 | 321 658.00 | 327 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 101.00 | 5 966.00 | 391 135.00 | 397 101.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
DH Report à nouveau | 161 720.00 | 157 233.00 | | 161 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 362.00 | 4 487.00 | | 7 362.00 |
DL TOTAL (I) | 327 042.00 | 319 680.00 | | 327 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 997.00 | 50 118.00 | | 57 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 395.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834.00 | 175.00 | | 834.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 444.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 593.00 | 53 132.00 | | 61 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 135.00 | 375 312.00 | | 391 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 593.00 | 53 132.00 | | 61 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 928.00 | 23 168.00 | | 23 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 566.00 | 18 681.00 | | 16 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 362.00 | 4 487.00 | | 7 362.00 |